Administrer le logiciel de trésorerie groupe : gestion des droits utilisateurs, déploiement de l'outil auprès des filiales, mise à jour et suivi des données (relevés bancaires, taux, échéanciers).
Suivre le cash-pooling : avances de trésorerie et calcul des intérêts.
Gérer l'administration des pouvoirs bancaires.
Contribuer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.
Contrôler les frais bancaires.
Participer à la couverture du risque de change : mise en place des stratégies et suivi de l'exposition du groupe.
Suivre les placements financiers : encours et intérêts. Cette liste n'est pas exhaustive : vous pourrez être amené à intervenir sur d'autres sujets au sein de l'équipe Finance Corporate.
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Léa