Description :
Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières.
QUELLE SERONT VOS MISSIONS ?
Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes :
GESTION DES ENCAISSEMENTS
- Suivi quotidien des relevés bancaires
- Identification et affectation des encaissements clients
- Participation aux rapprochements bancaires
- Analyse des écarts et anomalies
GESTION DES PAIEMENTS
- Préparation des campagnes de paiement fournisseurs
- Vérification des échéances et validation des données
- Suivi des rejets ou incidents de paiement
SUIVI DE TRÉSORERIE
- Mise à jour du prévisionnel de trésorerie
- Participation au suivi des positions bancaires
- Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel)
SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS
- Mise à jour des fichiers de suivi
- Support aux équipes Comptabilité
OUTILS UTILISÉS
- SAP et ROSS
- Excel (TCD, formules de base)
Profil recherché :
- Bonne maîtrise d'Excel
- Rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'analyse
- Aisance avec les chiffres
- Bon relationnel et esprit d'équipe
_Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement._
Source : offre d'origine
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Léa